| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 347.00 | 497.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 4 383.00 | 5 699.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 026.00 | 9 731.00 | 201 296.00 | 211 026.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 384.00 | 893.00 | 455 491.00 | 456 384.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CF Disponibilités | 545 558.00 | | 545 558.00 | 545 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 894.00 | 893.00 | 1 061 001.00 | 1 061 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 880.00 | 10 624.00 | 1 262 257.00 | 1 272 880.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | 5 001.00 | 100.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | 4 173.00 | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 174 641.00 | 115 898.00 | | 174 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 022.00 | 64 592.00 | | 64 022.00 |
DL TOTAL (I) | 348 900.00 | 284 878.00 | | 348 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 411.00 | 281 205.00 | | 117 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 079.00 | 170 387.00 | | 256 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 637.00 | 469 059.00 | | 438 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 877.00 | 64 419.00 | | 68 877.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 37 208.00 | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 582.00 | 2 331.00 | | 25 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 357.00 | 1 024 609.00 | | 913 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 257.00 | 1 309 487.00 | | 1 262 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 357.00 | 857 681.00 | | 913 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 587.00 | | 2 024 587.00 | 2 024 587.00 |
FG Production vendue services | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 068.00 | | 2 073 068.00 | 2 073 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 21 865.00 | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 390.00 | 1 745 594.00 | | 2 104 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 368.00 | 1 681 002.00 | | 2 040 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 022.00 | 64 592.00 | | 64 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 012.00 | | 3 014.00 | 208 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | | 3 014.00 | 7 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 1 416.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 1 416.00 | | 3 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 637.00 | 438 637.00 | | 438 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UX Autres créances clients | 455 312.00 | 455 312.00 | | 455 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
VI Groupe et associés | 256 079.00 | 256 079.00 | | 256 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 698.00 | 512 698.00 | | 512 698.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 357.00 | 913 357.00 | | 913 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 441.00 | 14 750.00 | | 23 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 912.00 | 22 228.00 | | 13 912.00 |
ST Autres comptes | 38 597.00 | 22 388.00 | | 38 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 212.00 | 35 491.00 | | 35 212.00 |
YT Sous‐traitance | 88 149.00 | 81 144.00 | | 88 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | 2 959.00 | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 944.00 | 17 709.00 | | 26 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 080.00 | 308 634.00 | | 394 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 164.00 | 259 944.00 | | 318 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 869.00 | 161 252.00 | | 175 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |