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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 508.00 | 2 392.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 720.00 | 5 509.00 | 168 211.00 | 173 720.00 |
BT Marchandises | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 919.00 | 12 344.00 | 282 574.00 | 294 919.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 883.00 | 12 344.00 | 479 539.00 | 491 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 604.00 | 17 853.00 | 647 750.00 | 665 604.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 619.00 | | | 495 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 750.00 | | | 647 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 783.00 | | | 458 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 800.00 | | 2 919.00 | 170 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 19.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 5 001.00 | | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | 5 001.00 | | 12 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 280 151.00 | 280 151.00 | | 280 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 840.00 | 15 004.00 | 36 835.00 | 51 840.00 |
VI Groupe et associés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 050.00 | 312 231.00 | 819.00 | 313 050.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 619.00 | 458 783.00 | 36 835.00 | 495 619.00 |