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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 9.00 | 834.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | 1 539.00 | 5 528.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 012.00 | 6 550.00 | 171 462.00 | 178 012.00 |
BT Marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 932.00 | 911.00 | 395 021.00 | 395 932.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 356.00 | 911.00 | 699 445.00 | 700 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 368.00 | 7 461.00 | 870 907.00 | 878 368.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | 5 001.00 | 100.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
DL TOTAL (I) | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 621.00 | | | 650 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 907.00 | | | 870 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 786.00 | | | 613 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 296.00 | 1 161.00 | 1 967 457.00 | 1 966 296.00 |
FG Production vendue services | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 318.00 | 1 161.00 | 2 042 479.00 | 2 041 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 695.00 | | | 2 055 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 541.00 | | | 1 987 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 720.00 | | 5 123.00 | 173 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 178 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 5 011.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 112.00 | 5 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 1 041.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 1 041.00 | | 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | | 11 433.00 | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 345.00 | | 11 433.00 | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 345.00 | | 11 433.00 | 17 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UX Autres créances clients | 394 839.00 | 394 839.00 | | 394 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 981.00 | 1 146.00 | 36 835.00 | 37 981.00 |
VI Groupe et associés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 873.00 | 409 873.00 | | 409 873.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 621.00 | 613 786.00 | 36 835.00 | 650 621.00 |