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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004.00 | 7 104.00 | 900.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 704.00 | 25 635.00 | 6 069.00 | 31 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 708.00 | 38 241.00 | 265 467.00 | 303 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 626.00 | 2 488.00 | 31 138.00 | 33 626.00 |
BZ Autres créances | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CF Disponibilités | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 240.00 | 2 488.00 | 247 752.00 | 250 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 948.00 | 40 729.00 | 513 220.00 | 553 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 193 579.00 | 182 767.00 | | 193 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 307.00 | 70 811.00 | | 103 307.00 |
DL TOTAL (I) | 428 886.00 | 385 579.00 | | 428 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 131.00 | 32 389.00 | | 23 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 36.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 13 977.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 143.00 | 16 607.00 | | 18 143.00 |
EA Autres dettes | 8 463.00 | 21 058.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 334.00 | 84 066.00 | | 84 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 220.00 | 469 645.00 | | 513 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 682.00 | 60 934.00 | | 67 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 359.00 | | 793 359.00 | 793 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 359.00 | | 793 359.00 | 793 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 475.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 475.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -130.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 24 945.00 | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 352.00 | 734 878.00 | | 798 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 045.00 | 664 066.00 | | 695 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 307.00 | 70 811.00 | | 103 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 209.00 | | 2 499.00 | 301 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | | 2 499.00 | 37 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913.00 | 6 328.00 | | 31 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 6 328.00 | | 26 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 131.00 | 6 479.00 | 14 522.00 | 23 131.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 672.00 | 87 184.00 | 2 488.00 | 89 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 334.00 | 67 682.00 | 14 522.00 | 84 334.00 |