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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 647.00 | 388.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 15 203.00 | 18 334.00 | 33 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 963.00 | 16 850.00 | 277 113.00 | 293 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 108.00 | 2 488.00 | 39 620.00 | 42 108.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CF Disponibilités | 337 841.00 | | 337 841.00 | 337 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 301.00 | 2 488.00 | 433 813.00 | 436 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 264.00 | 19 338.00 | 710 926.00 | 730 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 207 227.00 | 249 948.00 | | 207 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 073.00 | 17 328.00 | | 205 073.00 |
DL TOTAL (I) | 544 300.00 | 399 277.00 | | 544 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 774.00 | 31 987.00 | | 22 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 3 159.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 33 965.00 | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 786.00 | 32 963.00 | | 94 786.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | 31 222.00 | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 626.00 | 133 297.00 | | 166 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 926.00 | 532 573.00 | | 710 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 125.00 | 110 532.00 | | 153 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 241.00 | | 1 027 241.00 | 1 027 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 241.00 | | 1 027 241.00 | 1 027 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 888.00 | 373.00 | | 24 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 888.00 | 762.00 | | 24 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 140.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 368.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 872.00 | 394.00 | | 22 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 551.00 | 2 592.00 | | 67 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 409.00 | 857 870.00 | | 1 091 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 336.00 | 840 542.00 | | 886 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 073.00 | 17 328.00 | | 205 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 632.00 | | 1 030.00 | 293 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 293 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 35 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 241.00 | | 1 030.00 | 35 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067.00 | 6 482.00 | 699.00 | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 6 482.00 | 699.00 | 11 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 774.00 | 9 273.00 | 13 501.00 | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 576.00 | 88 997.00 | 2 579.00 | 91 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 626.00 | 153 125.00 | 13 501.00 | 166 626.00 |