| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 2 039.00 | 332.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 3 040.00 | 30 166.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 467.00 | 10 581.00 | 288 886.00 | 299 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 611.00 | 2 488.00 | 44 123.00 | 46 611.00 |
BZ Autres créances | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CF Disponibilités | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 633.00 | 2 488.00 | 254 145.00 | 256 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 100.00 | 13 069.00 | 543 030.00 | 556 100.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 245 347.00 | 236 836.00 | | 245 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 652.00 | 68 561.00 | | 64 652.00 |
DL TOTAL (I) | 441 998.00 | 437 397.00 | | 441 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 149.00 | 16 652.00 | | 41 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 703.00 | 41 898.00 | | 28 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | 20 941.00 | | 5 264.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | 9 342.00 | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 032.00 | 88 851.00 | | 101 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 030.00 | 526 248.00 | | 543 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 057.00 | 67 682.00 | | 69 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 326.00 | | 923 326.00 | 923 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 326.00 | | 923 326.00 | 923 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 84.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 84.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -526.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 19 385.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 019.00 | 863 364.00 | | 933 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 367.00 | 794 803.00 | | 868 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 652.00 | 68 561.00 | | 64 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 819.00 | | 27 807.00 | 302 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 25 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 160.00 | 299 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | 35 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | | 27 807.00 | 38 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 132.00 | 1 500.00 | 31 050.00 | 40 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | 1 500.00 | 31 050.00 | 34 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 149.00 | 9 174.00 | 31 975.00 | 41 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 394.00 | 116 818.00 | 2 576.00 | 119 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 032.00 | 69 057.00 | 31 975.00 | 101 032.00 |