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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 638.00 | 6 023.00 | 616.00 | 6 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 181.00 | 28 607.00 | 3 574.00 | 32 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 819.00 | 40 132.00 | 262 688.00 | 302 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 903.00 | 2 488.00 | 33 415.00 | 35 903.00 |
BZ Autres créances | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CF Disponibilités | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 048.00 | 2 488.00 | 263 560.00 | 266 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 867.00 | 42 620.00 | 526 248.00 | 568 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 836.00 | 193 579.00 | | 236 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 561.00 | 103 307.00 | | 68 561.00 |
DL TOTAL (I) | 437 397.00 | 428 886.00 | | 437 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 652.00 | 23 131.00 | | 16 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 230.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 34 367.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | 18 143.00 | | 20 941.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 8 463.00 | | 9 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 851.00 | 84 334.00 | | 88 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 248.00 | 513 220.00 | | 526 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 031.00 | | 859 031.00 | 859 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 031.00 | | 859 031.00 | 859 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 33.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 33.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -33.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 37 773.00 | | 19 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 364.00 | 798 352.00 | | 863 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 803.00 | 695 045.00 | | 794 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 561.00 | 103 307.00 | | 68 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 708.00 | | 1 552.00 | 303 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 302 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 38 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 802.00 | | | 238 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | | 1 552.00 | 39 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 241.00 | 4 217.00 | 2 326.00 | 38 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | 4 217.00 | 2 326.00 | 32 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 135.00 | 63.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 652.00 | 3 617.00 | 13 035.00 | 16 652.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 841.00 | 109 290.00 | 2 551.00 | 111 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 851.00 | 75 816.00 | 13 035.00 | 88 851.00 |