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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 991.00 | 108 128.00 | 95 863.00 | 203 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 448.00 | 108 128.00 | 239 320.00 | 347 448.00 |
BT Marchandises | 284 553.00 | 25 966.00 | 258 587.00 | 284 553.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 336.00 | 25 966.00 | 320 370.00 | 346 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 784.00 | 134 094.00 | 559 690.00 | 693 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 235.00 | 322 720.00 | | 296 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 689.00 | -26 485.00 | | -8 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 236.00 | 1 350.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 304 582.00 | 306 385.00 | | 304 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 069.00 | 140 884.00 | | 135 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 1 442.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 53 872.00 | | 89 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 833.00 | 25 772.00 | | 26 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 108.00 | 221 971.00 | | 255 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 690.00 | 528 355.00 | | 559 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 767.00 | 583.00 | 443 351.00 | 442 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 767.00 | 583.00 | 443 351.00 | 442 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | 270.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 270.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 270.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 493.00 | 474 352.00 | | 467 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 183.00 | 500 837.00 | | 476 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 689.00 | -26 485.00 | | -8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 480.00 | | 2 968.00 | 344 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 023.00 | | 2 968.00 | 201 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 397.00 | 20 731.00 | | 87 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 397.00 | 20 731.00 | | 87 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 895.00 | 25 966.00 | 17 895.00 | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 895.00 | 25 966.00 | 17 895.00 | 17 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 895.00 | 25 966.00 | 17 895.00 | 17 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 966.00 | 17 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 906.00 | 37 291.00 | 97 615.00 | 134 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VP Divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 495.00 | 21 521.00 | 974.00 | 22 495.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 108.00 | 157 493.00 | 97 615.00 | 255 108.00 |