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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 1 822.00 | 1 628.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 768.00 | 181 943.00 | 25 825.00 | 207 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 675.00 | 183 765.00 | 170 911.00 | 354 675.00 |
060 Stock marchandises | 245 331.00 | 26 212.00 | 219 119.00 | 245 331.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
084 Disponibilités | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 204.00 | 26 212.00 | 419 992.00 | 446 204.00 |
110 Total général Actif | 800 879.00 | 209 977.00 | 590 903.00 | 800 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92.00 | | | 92.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 494 022.00 | 393 084.00 | | 494 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 813.00 | 36 449.00 | | 1 813.00 |
230 Autres produits | 28 909.00 | 27 362.00 | | 28 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 744.00 | 456 896.00 | | 524 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 931.00 | 200 415.00 | | 246 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 674.00 | 16 311.00 | | 21 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050.00 | 3 542.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 43 823.00 | 39 733.00 | | 43 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 395.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 762.00 | 67 453.00 | | 87 762.00 |
252 Charges sociales | 47 004.00 | 30 062.00 | | 47 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 215.00 | 19 451.00 | | 16 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 212.00 | 28 247.00 | | 26 212.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 032.00 | 407 034.00 | | 495 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 712.00 | 49 861.00 | | 29 712.00 |
280 Produits financiers | 9 750.00 | 8 399.00 | | 9 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 358.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 183.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 098.00 | 57 784.00 | | 34 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 675.00 | | | 354 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |