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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 991.00 | 128 790.00 | 75 201.00 | 203 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 448.00 | 128 790.00 | 218 659.00 | 347 448.00 |
060 Stock marchandises | 274 774.00 | 28 172.00 | 246 602.00 | 274 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
084 Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 336.00 | 28 172.00 | 307 164.00 | 335 336.00 |
110 Total général Actif | 682 784.00 | 156 962.00 | 525 823.00 | 682 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 582.00 | | | 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 458 335.00 | 443 351.00 | | 458 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 177.00 | | |
230 Autres produits | 26 712.00 | 18 645.00 | | 26 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 047.00 | 462 173.00 | | 485 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 208.00 | 279 311.00 | | 248 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 779.00 | -42 642.00 | | 9 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 335.00 | 2 526.00 | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 40 378.00 | 42 288.00 | | 40 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 123.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 249.00 | 96 879.00 | | 97 249.00 |
252 Charges sociales | 57 038.00 | 45 806.00 | | 57 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 662.00 | 20 731.00 | | 20 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 172.00 | 25 966.00 | | 28 172.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 461.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 335.00 | 473 448.00 | | 506 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 288.00 | -11 275.00 | | -21 288.00 |
280 Produits financiers | 3 564.00 | 4 255.00 | | 3 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | 2 734.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 858.00 | -8 689.00 | | -18 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 448.00 | | | 347 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 966.00 | | | 25 966.00 |