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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 991.00 | 148 099.00 | 55 892.00 | 203 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 448.00 | 148 099.00 | 199 350.00 | 347 448.00 |
060 Stock marchandises | 283 316.00 | 26 637.00 | 256 679.00 | 283 316.00 |
072 Créances – Autres | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
084 Disponibilités | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 665.00 | 26 637.00 | 417 028.00 | 443 665.00 |
110 Total général Actif | 791 113.00 | 174 736.00 | 616 378.00 | 791 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 688.00 | | | 688.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 788.00 | 458 335.00 | | 378 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 30 606.00 | 26 712.00 | | 30 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 394.00 | 485 047.00 | | 412 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 933.00 | 248 208.00 | | 221 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 542.00 | 9 779.00 | | -8 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | 2 335.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 34 230.00 | 40 378.00 | | 34 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 2 037.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 863.00 | 97 249.00 | | 66 863.00 |
252 Charges sociales | 32 522.00 | 57 038.00 | | 32 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 309.00 | 20 662.00 | | 19 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 637.00 | 28 172.00 | | 26 637.00 |
262 Autres charges | 1 943.00 | 477.00 | | 1 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 019.00 | 506 335.00 | | 397 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 375.00 | -21 288.00 | | 15 375.00 |
280 Produits financiers | 3 039.00 | 3 564.00 | | 3 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | 2 200.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 940.00 | -18 858.00 | | 17 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 448.00 | | | 347 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |