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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 672.00 | 2 778.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 768.00 | 166 878.00 | 40 890.00 | 207 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 675.00 | 167 550.00 | 187 126.00 | 354 675.00 |
060 Stock marchandises | 267 005.00 | 28 247.00 | 238 758.00 | 267 005.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
084 Disponibilités | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 958.00 | 28 247.00 | 385 710.00 | 413 958.00 |
110 Total général Actif | 768 633.00 | 195 797.00 | 572 836.00 | 768 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 084.00 | 378 788.00 | | 393 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 449.00 | 3 000.00 | | 36 449.00 |
230 Autres produits | 27 362.00 | 30 606.00 | | 27 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 896.00 | 412 394.00 | | 456 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 415.00 | 221 933.00 | | 200 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 311.00 | -8 542.00 | | 16 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 542.00 | 328.00 | | 3 542.00 |
242 Autres charges externes. | 39 733.00 | 34 230.00 | | 39 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 795.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 453.00 | 66 863.00 | | 67 453.00 |
252 Charges sociales | 30 062.00 | 32 522.00 | | 30 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 451.00 | 19 309.00 | | 19 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 247.00 | 26 637.00 | | 28 247.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 1 943.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 034.00 | 397 019.00 | | 407 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 861.00 | 15 375.00 | | 49 861.00 |
280 Produits financiers | 8 399.00 | 3 039.00 | | 8 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 514.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 25.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 784.00 | 17 940.00 | | 57 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 448.00 | | | 347 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |