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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
AP Constructions | 491 396.00 | 21 083.00 | 470 312.00 | 491 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 947.00 | 23 908.00 | 8 039.00 | 31 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 448.00 | 116 121.00 | 44 326.00 | 160 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 820.00 | 167 413.00 | 1 054 407.00 | 1 221 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BT Marchandises | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 609.00 | 15 892.00 | 874 716.00 | 890 609.00 |
BZ Autres créances | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 353.00 | | 256 353.00 | 256 353.00 |
CF Disponibilités | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 607.00 | 15 892.00 | 1 552 714.00 | 1 568 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 428.00 | 183 306.00 | 2 607 121.00 | 2 790 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 821 503.00 | | | 821 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 973.00 | | | 203 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 476.00 | | | 1 245 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 986.00 | | | 707 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 644.00 | | | 1 361 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 121.00 | | | 2 607 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 670.00 | | | 965 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 381 556.00 | | 10 381 556.00 | 10 381 556.00 |
FG Production vendue services | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 390 854.00 | | 10 390 854.00 | 10 390 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 473 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 376.00 | | | 10 886 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 402.00 | | | 10 682 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 973.00 | | | 203 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 364.00 | | | 671 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 886.00 | 49 276.00 | 748.00 | 118 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 586.00 | 49 276.00 | 748.00 | 112 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 987.00 | 707 987.00 | | 707 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 022.00 | | | 142 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 890 609.00 | | | 890 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 195.00 | 56 221.00 | 210 723.00 | 452 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 194.00 | | | 380 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VP Divers | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 977.00 | 982 326.00 | 169 650.00 | 1 151 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 645.00 | 965 671.00 | 210 723.00 | 1 361 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |