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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
AP Constructions | 499 775.00 | 71 080.00 | 428 695.00 | 499 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 068.00 | 27 342.00 | 14 726.00 | 42 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 110 935.00 | 57 984.00 | 168 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 269.00 | 215 657.00 | 1 031 611.00 | 1 247 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BT Marchandises | 129 937.00 | | 129 937.00 | 129 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 599.00 | 8 640.00 | 866 958.00 | 875 599.00 |
BZ Autres créances | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 866.00 | | 256 866.00 | 256 866.00 |
CF Disponibilités | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 001.00 | 8 640.00 | 1 620 360.00 | 1 629 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 270.00 | 224 298.00 | 2 651 972.00 | 2 876 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 326.00 | | | 960 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 392.00 | | | 1 362 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 567.00 | | | 395 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 595.00 | | | 730 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 580.00 | | | 1 289 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 972.00 | | | 2 651 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 088.00 | | | 952 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 702 966.00 | | 10 702 966.00 | 10 702 966.00 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 114.00 | | 10 712 114.00 | 10 712 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 727 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 814.00 | | | 10 755 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 748.00 | | | 10 573 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 821.00 | | 77 764.00 | 1 221 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 973.00 | 142 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 316.00 | 1 247 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 343.00 | 710 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 792.00 | | 77 314.00 | 683 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 524.00 | | 450.00 | 143 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 413.00 | 89 714.00 | 41 470.00 | 167 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 113.00 | 89 714.00 | 41 470.00 | 161 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 595.00 | 730 595.00 | | 730 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 875 600.00 | 864 697.00 | 10 903.00 | 875 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 567.00 | 58 075.00 | 201 226.00 | 395 567.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 848.00 | 951 945.00 | 152 903.00 | 1 104 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 580.00 | 952 088.00 | 201 226.00 | 1 289 580.00 |