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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
AP Constructions | 499 775.00 | 121 599.00 | 378 175.00 | 499 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 124.00 | 32 057.00 | 16 067.00 | 48 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 711.00 | 105 265.00 | 46 445.00 | 151 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 117.00 | 265 223.00 | 970 893.00 | 1 236 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BT Marchandises | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 955.00 | 6 981.00 | 830 973.00 | 837 955.00 |
BZ Autres créances | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 349.00 | | 507 349.00 | 507 349.00 |
CF Disponibilités | 320 696.00 | | 320 696.00 | 320 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 374.00 | 6 981.00 | 1 790 393.00 | 1 797 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 491.00 | 272 204.00 | 2 761 287.00 | 3 033 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 392.00 | | | 1 082 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 772.00 | | | 1 565 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 091.00 | | | 352 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 071.00 | | | 599 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 583.00 | | | 241 583.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 514.00 | | | 1 195 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 287.00 | | | 2 761 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 456.00 | | | 905 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 514 607.00 | | 11 514 607.00 | 11 514 607.00 |
FG Production vendue services | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 523 426.00 | | 11 523 426.00 | 11 523 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 173 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 073.00 | | | 11 572 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 692.00 | | | 11 308 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 380.00 | | | 263 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 269.00 | | 41 140.00 | 1 247 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 291.00 | 1 236 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 291.00 | 699 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 763.00 | | 41 140.00 | 710 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 658.00 | 87 621.00 | 38 055.00 | 215 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 358.00 | 87 621.00 | 38 055.00 | 209 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 072.00 | 599 072.00 | | 599 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 837 955.00 | 828 803.00 | 9 152.00 | 837 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 091.00 | 62 033.00 | 201 890.00 | 352 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 506.00 | 867 354.00 | 151 152.00 | 1 018 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 514.00 | 905 456.00 | 201 890.00 | 1 195 514.00 |