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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
AP Constructions | 499 775.00 | 222 639.00 | 277 135.00 | 499 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 729.00 | 44 582.00 | 22 146.00 | 66 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 607.00 | 93 535.00 | 127 071.00 | 220 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 523.00 | 367 058.00 | 956 465.00 | 1 323 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BT Marchandises | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 557.00 | 70 842.00 | 1 014 714.00 | 1 085 557.00 |
BZ Autres créances | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 276.00 | 6 176.00 | 752 099.00 | 758 276.00 |
CF Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 879.00 | 77 019.00 | 2 155 860.00 | 2 232 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 403.00 | 444 077.00 | 3 112 326.00 | 3 556 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 012.00 | | | 1 453 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 852.00 | | | 1 771 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 618.00 | | | 255 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 407.00 | | | 862 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 991.00 | | | 220 991.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 473.00 | | | 1 340 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 326.00 | | | 3 112 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 038.00 | | | 1 139 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 198.00 | | 119 599.00 | 1 303 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 272.00 | 1 323 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 272.00 | 787 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 786.00 | | 119 599.00 | 766 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 233.00 | 88 979.00 | 63 154.00 | 341 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 933.00 | 88 979.00 | 63 154.00 | 334 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 408.00 | 862 408.00 | | 862 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 557.00 | 1 005 402.00 | 80 155.00 | 1 085 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 619.00 | 54 184.00 | 198 480.00 | 255 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 295.00 | 1 141 234.00 | 222 061.00 | 1 363 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 473.00 | 1 139 039.00 | 198 480.00 | 1 340 473.00 |