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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
AP Constructions | 499 775.00 | 172 119.00 | 327 655.00 | 499 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 389.00 | 38 339.00 | 23 050.00 | 61 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 620.00 | 124 473.00 | 81 147.00 | 205 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 197.00 | 341 233.00 | 961 964.00 | 1 303 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BT Marchandises | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 504.00 | 10 345.00 | 849 159.00 | 859 504.00 |
BZ Autres créances | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 947.00 | 599.00 | 757 347.00 | 757 947.00 |
CF Disponibilités | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 332.00 | 10 945.00 | 1 996 386.00 | 2 007 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 529.00 | 352 178.00 | 2 958 351.00 | 3 310 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 772.00 | | | 1 265 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 239.00 | | | 267 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 012.00 | | | 1 753 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 214.00 | | | 323 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 571.00 | | | 641 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 812.00 | | | 237 812.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 339.00 | | | 1 205 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 351.00 | | | 2 958 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 788.00 | | | 947 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 117.00 | | 88 946.00 | 1 236 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 141 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 1 303 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 766 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 612.00 | | 88 946.00 | 699 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 223.00 | 88 839.00 | 12 829.00 | 265 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 923.00 | 88 839.00 | 12 829.00 | 258 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 572.00 | 641 572.00 | | 641 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 812.00 | 237 812.00 | | 237 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 859 504.00 | 833 749.00 | 25 755.00 | 859 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 215.00 | 65 664.00 | 218 314.00 | 323 215.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VP Divers | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 191.00 | 892 530.00 | 167 661.00 | 1 060 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 339.00 | 947 788.00 | 218 314.00 | 1 205 339.00 |