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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 374.00 | 91 388.00 | 81 986.00 | 173 374.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 933.00 | 91 388.00 | 407 545.00 | 498 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
060 Stock marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
072 Créances – Autres | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
084 Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
110 Total général Actif | 598 470.00 | 91 388.00 | 507 082.00 | 598 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 698.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 266.00 | | | 488 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 040.00 | | | 39 040.00 |