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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 12 583.00 | 77 416.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 230.00 | 161 267.00 | 77 963.00 | 239 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 16 134.00 | 33 101.00 | 49 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 717.00 | 189 984.00 | 526 732.00 | 716 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BT Marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 660.00 | 189 984.00 | 679 676.00 | 869 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 452.00 | | | 273 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 299 832.00 | | | 299 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 676.00 | | | 679 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 282.00 | | | 217 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 300.00 | | 30 505.00 | 697 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 716 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 388 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 048.00 | | 30 505.00 | 369 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | 48 129.00 | 11 088.00 | 152 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 943.00 | 48 129.00 | 11 088.00 | 152 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VC Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 452.00 | 37 890.00 | 85 140.00 | 200 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 115.00 | 58 443.00 | 671.00 | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 843.00 | 217 282.00 | 85 140.00 | 379 843.00 |