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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 18 583.00 | 71 416.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 397.00 | 103 983.00 | 71 414.00 | 175 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 948.00 | 19 730.00 | 40 217.00 | 59 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 668.00 | 142 296.00 | 493 371.00 | 635 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BZ Autres créances | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CF Disponibilités | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 576.00 | 142 296.00 | 683 279.00 | 825 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 219.00 | | | 286 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 784.00 | | | -162 784.00 |
DL TOTAL (I) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 660.00 | | | 361 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 045.00 | | | 551 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 279.00 | | | 683 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 166.00 | | | 242 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 717.00 | | 262 056.00 | 716 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 105.00 | 635 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 000.00 | 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 105.00 | 335 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 500.00 | | 195 000.00 | 327 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 466.00 | | 44 984.00 | 388 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 22 071.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 984.00 | 37 291.00 | 84 979.00 | 189 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 984.00 | 37 291.00 | 84 979.00 | 189 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 371.00 | 3 937.00 | 14 434.00 | 18 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VC Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 660.00 | 67 215.00 | 185 997.00 | 361 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 887.00 | 57 114.00 | 2 772.00 | 59 887.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 045.00 | 242 166.00 | 200 431.00 | 551 045.00 |