| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 583.00 | 83 416.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 965.00 | 137 716.00 | 101 249.00 | 238 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 083.00 | 8 644.00 | 21 439.00 | 30 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 300.00 | 152 943.00 | 544 356.00 | 697 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 336.00 | | 149 336.00 | 149 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 637.00 | 152 943.00 | 693 693.00 | 846 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 026.00 | | | 268 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 288 666.00 | | | 288 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 027.00 | | | 405 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 693.00 | | | 693 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 294.00 | | 72 413.00 | 625 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 697 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 235.00 | | 71 813.00 | 297 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | 600.00 | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 242.00 | 38 700.00 | | 114 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 242.00 | 38 700.00 | | 114 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601.00 | 3 083.00 | 518.00 | 3 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 547.00 | 27 281.00 | 107 932.00 | 227 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650.00 | 47 979.00 | 671.00 | 48 650.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 027.00 | 204 243.00 | 108 450.00 | 405 027.00 |