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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 235.00 | 114 242.00 | 182 992.00 | 297 235.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 294.00 | 114 242.00 | 511 052.00 | 625 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
072 Créances – Autres | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
084 Disponibilités | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
110 Total général Actif | 782 664.00 | 114 242.00 | 668 421.00 | 782 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 933.00 | | | 498 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 939.00 | | | 47 939.00 |