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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 476.00 | 67 533.00 | 68 942.00 | 136 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 760.00 | 67 533.00 | 75 227.00 | 142 760.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
CF Disponibilités | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 594.00 | 67 533.00 | 338 061.00 | 405 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 846.00 | | | -83 846.00 |
DL TOTAL (I) | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
EA Autres dettes | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 061.00 | | | 338 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FG Production vendue services | 294 115.00 | 354 298.00 | 648 413.00 | 294 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 615.00 | 354 298.00 | 767 913.00 | 413 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 909.00 | |
GE Autres charges | | | 21 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 258.00 | | | -116 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 973.00 | | | 778 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 819.00 | | | 862 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 846.00 | | | -83 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 007.00 | | 34 738.00 | 581 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 241.00 | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 985.00 | 142 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 744.00 | 136 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 485.00 | | 34 734.00 | 255 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 522.00 | | 4.00 | 325 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 344.00 | 35 909.00 | 37 719.00 | 69 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | 35 909.00 | 37 719.00 | 69 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 088.00 | 118 803.00 | 6 285.00 | 125 088.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 578.00 | 184 578.00 | | 184 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 220.00 | | | 454 220.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 782.00 | | | 539 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |