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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 805.00 | 71 924.00 | 153 881.00 | 225 805.00 |
040 Immobilisations financières | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 381.00 | 71 924.00 | 250 457.00 | 322 381.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
084 Disponibilités | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
088 Caisse | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 507.00 | | 364 507.00 | 364 507.00 |
110 Total général Actif | 686 888.00 | 71 924.00 | 614 964.00 | 686 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 308.00 | 68 077.00 | | 117 308.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 578 190.00 | | | 578 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 190.00 | 421 036.00 | | 578 190.00 |
230 Autres produits | 21 196.00 | 10 946.00 | | 21 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 694.00 | 500 058.00 | | 716 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 167.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 167.00 | 967.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 520 865.00 | 370 882.00 | | 520 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 924.00 | 3 298.00 | | 13 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 578.00 | 65 351.00 | | 79 578.00 |
252 Charges sociales | 10 954.00 | 9 657.00 | | 10 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 000.00 | 24 562.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 21 583.00 | 10 336.00 | | 21 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 072.00 | 486 220.00 | | 678 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 622.00 | 13 838.00 | | 38 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 750.00 | | |
294 Charges financières | 3 083.00 | 2 765.00 | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 007.00 | 12 449.00 | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 533.00 | 32 374.00 | | 30 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |