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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 427.00 | 36 547.00 | 81 879.00 | 118 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 748.00 | 115 938.00 | 176 809.00 | 292 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735 147.00 | | 735 147.00 | 735 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 323.00 | 152 486.00 | 993 836.00 | 1 146 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
BZ Autres créances | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
CF Disponibilités | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 897.00 | 152 486.00 | 1 325 411.00 | 1 477 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 359.00 | | | -107 359.00 |
DL TOTAL (I) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
EA Autres dettes | 1 003 714.00 | | | 1 003 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 317.00 | | | 1 275 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 411.00 | | | 1 325 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 410.00 | | | 1 187 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 607.00 | | 137 607.00 | 137 607.00 |
FG Production vendue services | 347 541.00 | 5 691.00 | 353 233.00 | 347 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 149.00 | 5 691.00 | 490 840.00 | 485 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 944.00 | | | 547 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304.00 | | | 655 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 359.00 | | | -107 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 681.00 | | 58 645.00 | 1 087 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 735 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 146 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 563.00 | | 6 612.00 | 404 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 118.00 | | 52 033.00 | 683 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 991.00 | 43 495.00 | | 108 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 991.00 | 43 495.00 | | 108 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 24 538.00 | 6 945.00 | 31 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 714.00 | 1 003 714.00 | | 1 003 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735 147.00 | | 735 147.00 | 735 147.00 |
UX Autres créances clients | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 133.00 | 89 172.00 | 80 961.00 | 170 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 343.00 | 161 343.00 | | 161 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 079.00 | 294 932.00 | 735 147.00 | 1 030 079.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 317.00 | 1 187 410.00 | 87 907.00 | 1 275 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 415.00 | | | 330 415.00 |
YT Sous‐traitance | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 456.00 | | | 509 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |