| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 150.00 | 2 566.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 769.00 | 69 194.00 | 183 575.00 | 252 769.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 007.00 | 69 344.00 | 511 664.00 | 581 007.00 |
BT Marchandises | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BZ Autres créances | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 085.00 | | 194 085.00 | 194 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 092.00 | 69 344.00 | 705 749.00 | 775 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DL TOTAL (I) | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 656.00 | | | 333 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
EA Autres dettes | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 420.00 | | | 462 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 749.00 | | | 705 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 420.00 | | | 462 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 750.00 | | 339 750.00 | 339 750.00 |
FG Production vendue services | 376 610.00 | 313 966.00 | 690 576.00 | 376 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 360.00 | 313 966.00 | 1 030 326.00 | 716 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 554.00 | | | 1 061 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 506.00 | | | 1 021 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 105.00 | | 98 010.00 | 604 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 107.00 | 325 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 107.00 | 581 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 255 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 503.00 | | 97 982.00 | 163 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 601.00 | | 28.00 | 440 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 442.00 | 32 902.00 | | 36 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 32 902.00 | | 36 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 656.00 | 333 656.00 | | 333 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
UP Prêts | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 237.00 | 119 714.00 | 325 522.00 | 445 237.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 420.00 | 462 420.00 | | 462 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
ST Autres comptes | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 796.00 | | | 441 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 027.00 | | | 528 027.00 |