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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 299.00 | 24 757.00 | 88 542.00 | 113 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 264.00 | 84 233.00 | 207 030.00 | 291 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 118.00 | | 683 118.00 | 683 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 681.00 | 108 991.00 | 978 690.00 | 1 087 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BZ Autres créances | 223 274.00 | | 223 274.00 | 223 274.00 |
CF Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 195.00 | | 310 195.00 | 310 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 877.00 | 108 991.00 | 1 288 886.00 | 1 397 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 336.00 | | | -35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
EA Autres dettes | 827 263.00 | | | 827 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 432.00 | | | 1 131 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 886.00 | | | 1 288 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 298.00 | | | 961 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 076.00 | | 248 076.00 | 248 076.00 |
FG Production vendue services | 247 549.00 | 7 927.00 | 255 477.00 | 247 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 626.00 | 7 927.00 | 503 554.00 | 495 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 702.00 | | | 630 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 038.00 | | | 666 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 336.00 | | | -35 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 381.00 | | 765 378.00 | 322 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 683 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 1 087 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 805.00 | | 178 758.00 | 225 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 576.00 | | 586 620.00 | 96 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 924.00 | 37 066.00 | | 71 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 924.00 | 37 066.00 | | 71 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 263.00 | 827 263.00 | | 827 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 118.00 | | 683 118.00 | 683 118.00 |
UX Autres créances clients | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 854.00 | 86 720.00 | 170 133.00 | 256 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 028.00 | | | -128 028.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 536.00 | 267 418.00 | 683 118.00 | 950 536.00 |
VW T.V.A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 432.00 | 961 298.00 | 170 133.00 | 1 131 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
ST Autres comptes | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
YT Sous‐traitance | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 283.00 | | | 550 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |