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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 420.00 | 774.00 | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 490.00 | 23 070.00 | 38 420.00 | 61 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 876.00 | 24 490.00 | 100 387.00 | 124 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 348.00 | 24 490.00 | 282 858.00 | 307 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
DH Report à nouveau | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 223.00 | -3 545.00 | | 8 223.00 |
DL TOTAL (I) | 42 092.00 | 33 868.00 | | 42 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 647.00 | 28 552.00 | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921.00 | 890.00 | | 25 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 070.00 | 74 269.00 | | 83 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 128.00 | 68 099.00 | | 57 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 766.00 | 187 814.00 | | 240 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 858.00 | 221 682.00 | | 282 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 970.00 | 166 284.00 | | 165 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 861.00 | | 48 016.00 | 76 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 919.00 | | 25 775.00 | 23 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 391.00 | | 16 098.00 | 45 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 6 143.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 5 891.00 | | 18 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 180.00 | 5 890.00 | | 17 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 647.00 | 19 018.00 | 55 629.00 | 74 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 921.00 | 6 754.00 | 19 167.00 | 25 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 269.00 | 160 697.00 | 12 573.00 | 173 269.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 766.00 | 165 970.00 | 74 796.00 | 240 766.00 |