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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 236.00 | 80.00 | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 37 935.00 | 34 427.00 | 72 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 494.00 | 40 171.00 | 97 323.00 | 137 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 154.00 | 1 384.00 | 113 770.00 | 115 154.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 939.00 | 1 384.00 | 249 555.00 | 250 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 433.00 | 41 555.00 | 346 878.00 | 388 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 819.00 | 38 792.00 | | 41 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820.00 | 3 027.00 | | 28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 73 939.00 | 45 119.00 | | 73 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 784.00 | 61 119.00 | | 45 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 065.00 | 20 815.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 71 461.00 | | 97 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 272.00 | 65 520.00 | | 86 272.00 |
EA Autres dettes | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 939.00 | 218 914.00 | | 272 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 878.00 | 264 033.00 | | 346 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 074.00 | 182 514.00 | | 249 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 083.00 | | 17 807.00 | 127 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 236.00 | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 137 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 49 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 415.00 | | 8 947.00 | 63 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | 8 860.00 | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 614.00 | 8 716.00 | 159.00 | 31 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 527.00 | 159.00 | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 8 189.00 | | 29 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 168.00 | 21 303.00 | 23 865.00 | 45 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 176.00 | 119 979.00 | 14 197.00 | 134 176.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 939.00 | 249 074.00 | 23 865.00 | 272 939.00 |