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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 669.00 | 42 654.00 | 33 015.00 | 75 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 751.00 | 44 970.00 | 99 782.00 | 144 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 507.00 | 1 291.00 | 90 217.00 | 91 507.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 657.00 | 1 291.00 | 235 366.00 | 236 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 408.00 | 46 260.00 | 335 148.00 | 381 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 148.00 | | | 335 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 113.00 | | | 216 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 494.00 | | 16 763.00 | 137 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 19 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 144 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 75 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 362.00 | | 10 505.00 | 72 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | 6 258.00 | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 11 996.00 | 7 198.00 | 40 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 80.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 935.00 | 11 917.00 | 7 198.00 | 37 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 864.00 | 14 816.00 | 9 048.00 | 23 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 883.00 | 101 736.00 | 18 147.00 | 119 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 161.00 | 216 113.00 | 9 048.00 | 225 161.00 |