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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 869.00 | 606.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 415.00 | 29 746.00 | 33 670.00 | 63 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 083.00 | 31 614.00 | 95 469.00 | 127 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 063.00 | 1 117.00 | 100 946.00 | 102 063.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 681.00 | 1 117.00 | 168 564.00 | 169 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 764.00 | 32 731.00 | 264 033.00 | 296 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 792.00 | 34 114.00 | | 38 792.00 |
DH Report à nouveau | | -3 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | 8 223.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 45 119.00 | 42 092.00 | | 45 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 119.00 | 74 647.00 | | 61 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 815.00 | 25 921.00 | | 20 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 461.00 | 83 070.00 | | 71 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | 57 128.00 | | 65 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 914.00 | 240 766.00 | | 218 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 033.00 | 282 858.00 | | 264 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 514.00 | 165 970.00 | | 182 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 490.00 | 7 125.00 | | 24 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 448.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | 6 676.00 | | 23 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 119.00 | 24 719.00 | 36 400.00 | 61 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 001.00 | 123 428.00 | 12 573.00 | 136 001.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 914.00 | 182 514.00 | 36 400.00 | 218 914.00 |