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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 1 560.00 | 1 129.00 | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 418.00 | 52 077.00 | 29 342.00 | 81 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 905.00 | 53 637.00 | 107 268.00 | 160 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 602.00 | | -3 602.00 | -3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 691.00 | 2 651.00 | 106 040.00 | 108 691.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 726.00 | 2 651.00 | 231 075.00 | 233 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 630.00 | 56 288.00 | 338 343.00 | 394 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 343.00 | | | 338 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 751.00 | | 18 753.00 | 144 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 17 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 160 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997.00 | 50 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 816.00 | | 1 370.00 | 49 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | | 17 383.00 | 75 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 970.00 | 9 664.00 | 997.00 | 44 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 241.00 | 997.00 | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 654.00 | 9 423.00 | | 42 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 1 413.00 | 53.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 1 413.00 | 53.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 1 413.00 | 53.00 | 1 291.00 |