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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 7 202.00 | 967.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 538.00 | 7 202.00 | 7 335.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 777.00 | | 419 777.00 | 419 777.00 |
BZ Autres créances | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 915.00 | | 632 915.00 | 632 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 454.00 | 7 202.00 | 640 251.00 | 647 454.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 385.00 | 104 205.00 | | 136 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 052.00 | 32 179.00 | | 51 052.00 |
DL TOTAL (I) | 198 437.00 | 147 385.00 | | 198 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 22 471.00 | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 308.00 | 180 552.00 | | 288 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 52.00 | 19 859.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 813.00 | 223 002.00 | | 441 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 251.00 | 370 387.00 | | 640 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 813.00 | 223 002.00 | | 441 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 254.00 | | 926 254.00 | 926 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 254.00 | | 926 254.00 | 926 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 609.00 | 12 706.00 | | 13 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | 350.00 | | 5 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 350.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -350.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | -30.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 349.00 | 710 290.00 | | 943 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 297.00 | 678 111.00 | | 892 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 052.00 | 32 179.00 | | 51 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 14 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 842.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 842.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 419 777.00 | 419 777.00 | | 419 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VC Groupe et associés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VI Groupe et associés | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 135.00 | 632 916.00 | 6 219.00 | 639 135.00 |
VW T.V.A. | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 814.00 | 441 814.00 | | 441 814.00 |