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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 8 098.00 | 1 127.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 987.00 | 8 098.00 | 11 888.00 | 19 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
BZ Autres créances | 797 082.00 | | 797 082.00 | 797 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 438.00 | | 1 103 438.00 | 1 103 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 426.00 | 8 098.00 | 1 115 327.00 | 1 123 426.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 724.00 | 187 437.00 | | 232 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 45 287.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 250 750.00 | 243 724.00 | | 250 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 398.00 | 115 062.00 | | 575 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 38 535.00 | | 43 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 531.00 | 275 145.00 | | 243 531.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 1 334.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 577.00 | 440 443.00 | | 864 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 327.00 | 684 168.00 | | 1 115 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 577.00 | 440 443.00 | | 864 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 297.00 | | 1 255 297.00 | 1 255 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 297.00 | | 1 255 297.00 | 1 255 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 925.00 | 8 727.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 808.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 232.00 | 1 041 155.00 | | 1 264 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 207.00 | 995 868.00 | | 1 257 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 45 287.00 | | 7 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 595.00 | | 4 393.00 | 15 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 4 393.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 614.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 614.00 | | 7 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 306 357.00 | 306 357.00 | | 306 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VC Groupe et associés | 689 838.00 | 689 838.00 | | 689 838.00 |
VI Groupe et associés | 575 399.00 | 575 399.00 | | 575 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 050.00 | 1 103 439.00 | 10 611.00 | 1 114 050.00 |
VW T.V.A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 577.00 | 864 577.00 | | 864 577.00 |