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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 7 485.00 | 1 741.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 594.00 | 7 485.00 | 8 109.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 403.00 | | 294 403.00 | 294 403.00 |
BZ Autres créances | 380 154.00 | | 380 154.00 | 380 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 058.00 | | 676 058.00 | 676 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 653.00 | 7 485.00 | 684 168.00 | 691 653.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 437.00 | 136 385.00 | | 187 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | 51 052.00 | | 45 287.00 |
DL TOTAL (I) | 243 724.00 | 198 437.00 | | 243 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 062.00 | 140 956.00 | | 115 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 12 495.00 | | 38 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 145.00 | 288 308.00 | | 275 145.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 52.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 443.00 | 441 813.00 | | 440 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 168.00 | 640 251.00 | | 684 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 443.00 | 441 813.00 | | 440 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 336.00 | | 1 032 336.00 | 1 032 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 336.00 | | 1 032 336.00 | 1 032 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | 13 609.00 | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 866.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 155.00 | 943 349.00 | | 1 041 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 868.00 | 892 297.00 | | 995 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 287.00 | 51 052.00 | | 45 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 538.00 | | 1 056.00 | 14 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | | 1 056.00 | 8 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203.00 | 282.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 282.00 | | 7 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VI Groupe et associés | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 278.00 | 676 059.00 | 6 219.00 | 682 278.00 |
VW T.V.A. | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 443.00 | 440 443.00 | | 440 443.00 |