| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 988.00 | 9 226.00 | 10 762.00 | 19 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
BZ Autres créances | 2 133 690.00 | | 2 133 690.00 | 2 133 690.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 737.00 | | 2 320 737.00 | 2 320 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 726.00 | 9 226.00 | 2 331 499.00 | 2 340 726.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 142.00 | 239 750.00 | | 314 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 74 391.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 329 226.00 | 325 142.00 | | 329 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 655.00 | 1 087 220.00 | | 1 743 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 23 157.00 | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 836.00 | 207 738.00 | | 219 836.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 2 317.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 272.00 | 1 320 434.00 | | 2 002 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 499.00 | 1 645 576.00 | | 2 331 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 272.00 | 1 320 434.00 | | 2 002 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 396.00 | | 1 144 396.00 | 1 144 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 396.00 | | 1 144 396.00 | 1 144 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 658.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 829.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 829.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 829.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 22 047.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 682.00 | 1 110 379.00 | | 1 198 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 598.00 | 1 035 987.00 | | 1 194 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 74 391.00 | | 4 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 514.00 | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 514.00 | | 8 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 386.00 | 2 091 386.00 | | 2 091 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 655.00 | 1 743 655.00 | | 1 743 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 396.00 | 2 318 785.00 | 10 611.00 | 2 329 396.00 |
VW T.V.A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 273.00 | 2 002 273.00 | | 2 002 273.00 |