| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 8 712.00 | 514.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 987.00 | 8 712.00 | 11 275.00 | 19 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
BZ Autres créances | 1 548 419.00 | | 1 548 419.00 | 1 548 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 301.00 | | 1 634 301.00 | 1 634 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 289.00 | 8 712.00 | 1 645 576.00 | 1 654 289.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 750.00 | 232 724.00 | | 239 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 391.00 | 7 025.00 | | 74 391.00 |
DL TOTAL (I) | 325 142.00 | 250 750.00 | | 325 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 220.00 | 575 398.00 | | 1 087 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 43 288.00 | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 738.00 | 243 531.00 | | 207 738.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 358.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 434.00 | 864 577.00 | | 1 320 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 576.00 | 1 115 327.00 | | 1 645 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 434.00 | 864 577.00 | | 1 320 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 641.00 | 60.00 | 1 078 701.00 | 1 078 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 641.00 | 60.00 | 1 078 701.00 | 1 078 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 925.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 26.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 26.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -26.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 1 245.00 | | 22 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 379.00 | 1 264 232.00 | | 1 110 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 987.00 | 1 257 207.00 | | 1 035 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 391.00 | 7 025.00 | | 74 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099.00 | 614.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | 614.00 | | 8 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 024.00 | 1 470 024.00 | | 1 470 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 220.00 | 1 087 220.00 | | 1 087 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 913.00 | 1 634 302.00 | 10 611.00 | 1 644 913.00 |
VW T.V.A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 435.00 | 1 320 435.00 | | 1 320 435.00 |