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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 23 096.00 | 3 239.00 | 26 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 730.00 | 24 646.00 | 5 084.00 | 29 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 006.00 | 16 389.00 | 72 617.00 | 89 006.00 |
072 Créances – Autres | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
084 Disponibilités | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 738.00 | 16 389.00 | 138 350.00 | 154 738.00 |
110 Total général Actif | 184 468.00 | 41 034.00 | 143 434.00 | 184 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 95 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 480.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 471.00 | 262 970.00 | | 276 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 381.00 | 109 865.00 | | 116 381.00 |
222 Production stockée | | -3 183.00 | | |
230 Autres produits | 2 376.00 | 246.00 | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 229.00 | 370 378.00 | | 395 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 369.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 055.00 | 116 676.00 | | 122 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | 813.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 87 697.00 | 64 930.00 | | 87 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 5 322.00 | | 3 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 655.00 | 116 420.00 | | 103 655.00 |
252 Charges sociales | 33 421.00 | 43 007.00 | | 33 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 3 294.00 | | 1 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 590.00 | 5 361.00 | | 11 590.00 |
262 Autres charges | 1 702.00 | 48.00 | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 723.00 | 356 239.00 | | 365 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 505.00 | 14 140.00 | | 29 505.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 990.00 | 55 727.00 | | 1 990.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | 39 144.00 | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 358.00 | 30 688.00 | | 27 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 922.00 | | | 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |