| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 677.00 | 26 266.00 | 43 411.00 | 69 677.00 |
040 Immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 872.00 | 27 816.00 | 50 056.00 | 77 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 009.00 | 25 859.00 | 75 150.00 | 101 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 290.00 | 25 859.00 | 150 432.00 | 176 290.00 |
110 Total général Actif | 254 163.00 | 53 675.00 | 200 488.00 | 254 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 367.00 | 276 471.00 | | 289 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 216.00 | 116 381.00 | | 128 216.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 2 376.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 773.00 | 395 229.00 | | 420 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 669.00 | 122 055.00 | | 111 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | -135.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 68 730.00 | 87 697.00 | | 68 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 968.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 513.00 | 103 655.00 | | 122 513.00 |
252 Charges sociales | 41 084.00 | 33 421.00 | | 41 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 971.00 | 1 770.00 | | 5 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 470.00 | 11 590.00 | | 9 470.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1 702.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 888.00 | 365 723.00 | | 363 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 886.00 | 29 505.00 | | 56 886.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 990.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 1 421.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 2 752.00 | | 10 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 803.00 | 27 358.00 | | 46 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 470.00 | | | 9 470.00 |