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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 58 075.00 | 33 600.00 | 91 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 811.00 | 59 625.00 | 37 185.00 | 96 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 672.00 | 913.00 | 61 759.00 | 62 672.00 |
072 Créances – Autres | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
084 Disponibilités | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 675.00 | 913.00 | 195 762.00 | 196 675.00 |
110 Total général Actif | 293 485.00 | 60 538.00 | 232 947.00 | 293 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 837.00 | 283 241.00 | | 267 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 196.00 | 119 667.00 | | 133 196.00 |
222 Production stockée | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 037.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 32 129.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 370.00 | 441 074.00 | | 410 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 131.00 | 132 590.00 | | 133 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 240.00 | 5 647.00 | | -3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 66 942.00 | 60 365.00 | | 66 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 3 146.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 419.00 | 139 435.00 | | 134 419.00 |
252 Charges sociales | 45 604.00 | 47 153.00 | | 45 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 402.00 | 15 604.00 | | 15 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 913.00 | | | 913.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 28 937.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 843.00 | 432 876.00 | | 395 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 527.00 | 8 198.00 | | 14 527.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 114.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 335.00 | 2 693.00 | | 2 335.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 598.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 4 949.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 823.00 | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 462.00 | 4 636.00 | | 13 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |