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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 236.00 | 31 111.00 | 50 125.00 | 81 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 631.00 | 32 661.00 | 51 970.00 | 84 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 161.00 | 28 738.00 | 72 423.00 | 101 161.00 |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
084 Disponibilités | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 170.00 | 28 738.00 | 216 433.00 | 245 170.00 |
110 Total général Actif | 329 802.00 | 61 399.00 | 268 403.00 | 329 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 182.00 | 289 367.00 | | 296 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 728.00 | 128 216.00 | | 117 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 3 190.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 526.00 | 420 773.00 | | 418 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 430.00 | 111 669.00 | | 144 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 277.00 | 563.00 | | -6 277.00 |
242 Autres charges externes. | 57 624.00 | 68 730.00 | | 57 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 3 853.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 347.00 | 122 513.00 | | 131 347.00 |
252 Charges sociales | 43 082.00 | 41 084.00 | | 43 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 329.00 | 5 971.00 | | 11 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 879.00 | 9 470.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 34.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 981.00 | 363 888.00 | | 387 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 545.00 | 56 886.00 | | 30 545.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 26.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 345.00 | 1 000.00 | | 6 345.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 219.00 | 430.00 | | 5 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 10 679.00 | | 4 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 012.00 | 46 803.00 | | 27 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 879.00 | | | 2 879.00 |