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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 42 673.00 | 49 002.00 | 91 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 936.00 | 44 223.00 | 50 712.00 | 94 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
072 Créances – Autres | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
084 Disponibilités | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
110 Total général Actif | 272 489.00 | 44 223.00 | 228 266.00 | 272 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 241.00 | 296 182.00 | | 283 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 667.00 | 117 728.00 | | 119 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 037.00 | 3 438.00 | | 6 037.00 |
230 Autres produits | 32 129.00 | 1 179.00 | | 32 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 074.00 | 418 526.00 | | 441 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 590.00 | 144 430.00 | | 132 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 647.00 | -6 277.00 | | 5 647.00 |
242 Autres charges externes. | 60 365.00 | 57 624.00 | | 60 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 3 458.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 435.00 | 131 347.00 | | 139 435.00 |
252 Charges sociales | 47 153.00 | 43 082.00 | | 47 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 604.00 | 11 329.00 | | 15 604.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 879.00 | | |
262 Autres charges | 28 937.00 | 110.00 | | 28 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 876.00 | 387 981.00 | | 432 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 198.00 | 30 545.00 | | 8 198.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 127.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 693.00 | 6 345.00 | | 2 693.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 7.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 949.00 | 5 219.00 | | 4 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 4 779.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 636.00 | 27 012.00 | | 4 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 738.00 | | | 28 738.00 |