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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 34 484.00 | 5 194.00 | 39 678.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | 5 908.00 | 7 397.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 886 219.00 | 761 242.00 | 124 978.00 | 886 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 476.00 | 615 860.00 | 81 616.00 | 697 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 683.00 | 292 688.00 | 33 995.00 | 326 683.00 |
BF Prêts | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 193.00 | 1 710 182.00 | 353 011.00 | 2 063 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 866.00 | | 463 866.00 | 463 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
BT Marchandises | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 362.00 | 372.00 | 573 990.00 | 574 362.00 |
BZ Autres créances | 207 048.00 | | 207 048.00 | 207 048.00 |
CF Disponibilités | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 344.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 475.00 | 372.00 | 2 120 103.00 | 2 120 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 668.00 | 1 710 554.00 | 2 473 114.00 | 4 183 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -112 998.00 | | | -112 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 624.00 | | | -100 624.00 |
DL TOTAL (I) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 392.00 | | | 217 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 205.00 | | | 1 104 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
EA Autres dettes | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 466.00 | | | 394 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 037.00 | | | 2 248 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 114.00 | | | 2 473 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 466.00 | | | 394 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 570 531.00 | 17 677.00 | 3 588 208.00 | 3 570 531.00 |
FG Production vendue services | 121 360.00 | 4 955.00 | 126 315.00 | 121 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 891.00 | 22 632.00 | 3 803 523.00 | 3 780 891.00 |
FM Production stockée | | | 240 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 578.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 119.00 | | | -30 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 303.00 | | | 4 056 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 927.00 | | | 4 156 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 624.00 | | | -100 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 856.00 | | 38 048.00 | 2 129 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 99 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 711.00 | 2 063 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 846.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 1 923 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 766.00 | | 34 514.00 | 1 889 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 566.00 | | 3 534.00 | 99 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 450.00 | 81 578.00 | 100 846.00 | 1 729 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 466.00 | 4 019.00 | | 30 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 138.00 | 77 559.00 | | 1 598 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 205.00 | 1 104 205.00 | | 1 104 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 466.00 | 394 466.00 | | 394 466.00 |
UP Prêts | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
UX Autres créances clients | 573 918.00 | | | 573 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 112.00 | 112 702.00 | 62 410.00 | 175 112.00 |
VI Groupe et associés | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 586.00 | 781 310.00 | 100 276.00 | 881 586.00 |
VW T.V.A. | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 837.00 | 2 172 427.00 | 62 410.00 | 2 234 837.00 |