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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | 6 292.00 | 7 013.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 886 219.00 | 809 267.00 | 76 953.00 | 886 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 085.00 | 653 520.00 | 94 565.00 | 748 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 375.00 | 281 972.00 | 10 404.00 | 292 375.00 |
BF Prêts | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 930.00 | 1 790 729.00 | 289 201.00 | 2 079 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 950.00 | | 812 950.00 | 812 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 975.00 | | 659 975.00 | 659 975.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 501.00 | 223.00 | 433 279.00 | 433 501.00 |
BZ Autres créances | 212 917.00 | | 212 917.00 | 212 917.00 |
CF Disponibilités | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 424.00 | 223.00 | 2 203 201.00 | 2 203 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 354.00 | 1 790 951.00 | 2 492 402.00 | 4 283 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -352 633.00 | | | -352 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025.00 | | | -38 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | -145 466.00 | | | -145 466.00 |
DN Avances conditionnées | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
DO TOTAL (II) | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 934.00 | | | 288 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 869.00 | | | 1 687 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 719.00 | | | 283 719.00 |
EA Autres dettes | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 011.00 | | | 2 495 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 402.00 | | | 2 492 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
FD Production vendue biens | 6 452 390.00 | 76 789.00 | 6 529 179.00 | 6 452 390.00 |
FG Production vendue services | 108 454.00 | 4 869.00 | 113 323.00 | 108 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 745.00 | 81 658.00 | 6 829 403.00 | 6 747 745.00 |
FM Production stockée | | | 82 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 866.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 141.00 | | | 6 936 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 167.00 | | | 6 974 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 025.00 | | | -38 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 799.00 | | 43 735.00 | 2 066 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 786.00 | 100 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 603.00 | 2 079 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 818.00 | 1 939 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 386.00 | | 39 416.00 | 1 927 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 734.00 | | 4 319.00 | 99 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 084.00 | 96 259.00 | 56 613.00 | 1 751 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 068.00 | 1 610.00 | | 38 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 016.00 | 94 648.00 | 56 613.00 | 1 713 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | -1.00 | |