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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 2 722.00 | 4 643.00 | 7 365.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 375.00 | 2 722.00 | 125 653.00 | 128 375.00 |
060 Stock marchandises | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
084 Disponibilités | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
110 Total général Actif | 252 365.00 | 2 722.00 | 249 643.00 | 252 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 1 249.00 | 6 116.00 | 7 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 365.00 | 1 249.00 | 137 116.00 | 138 365.00 |
BT Marchandises | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 591.00 | 1 249.00 | 259 342.00 | 260 591.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 468 179.00 | | | 1 468 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 976.00 | | | 301 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 777 155.00 | | | 1 777 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419 683.00 | | | 1 419 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
252 Charges sociales | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 713 277.00 | | | 1 713 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 736.00 | | 1 090 736.00 | 1 090 736.00 |
FG Production vendue services | 195 855.00 | | 195 855.00 | 195 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 591.00 | | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 591.00 | | | 1 286 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 054.00 | | | 1 271 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 138 365.00 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VI Groupe et associés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 882.00 | 35 882.00 | 16 000.00 | 51 882.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |