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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 4 368.00 | 6 297.00 | 10 665.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 798.00 | 4 368.00 | 127 430.00 | 131 798.00 |
060 Stock marchandises | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
072 Créances – Autres | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
084 Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
110 Total général Actif | 292 227.00 | 4 368.00 | 287 858.00 | 292 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 423.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 714 055.00 | | | 1 714 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 622.00 | | | 358 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 075 332.00 | | | 2 075 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673 388.00 | | | 1 673 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
252 Charges sociales | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 007 477.00 | | | 2 007 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354 914.00 | | | 354 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354 914.00 | | | 354 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |