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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 851.00 | 2 454.00 | 4 397.00 | 6 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 966.00 | 9 819.00 | 126 146.00 | 135 966.00 |
BT Marchandises | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 438.00 | | 402 438.00 | 402 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 403.00 | 9 819.00 | 528 584.00 | 538 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DL TOTAL (I) | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
EA Autres dettes | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 584.00 | | | 528 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 415.00 | | 3 551.00 | 132 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | 3 551.00 | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 1 185.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 1 185.00 | | 8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 419.00 | 26 670.00 | 6 750.00 | 33 419.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 678.00 | 384 678.00 | | 384 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
ST Autres comptes | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
YT Sous‐traitance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 005.00 | | | 319 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |