| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 7 141.00 | 224.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 493.00 | 1 807.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 415.00 | 8 634.00 | 123 780.00 | 132 415.00 |
BT Marchandises | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 242.00 | | 309 242.00 | 309 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 657.00 | 8 634.00 | 433 023.00 | 441 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
EA Autres dettes | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 377.00 | | | 361 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 023.00 | | | 433 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 557.00 | | 1 199 557.00 | 1 199 557.00 |
FG Production vendue services | 382 030.00 | | 382 030.00 | 382 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 587.00 | | 1 581 587.00 | 1 581 587.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 600.00 | | | 1 581 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 246.00 | | | 1 551 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 946.00 | | 469.00 | 131 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 469.00 | 6 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 2 133.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 2 133.00 | | 6 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 136.00 | 145 806.00 | 21 330.00 | 167 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 008.00 | 30 259.00 | 6 750.00 | 37 008.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 377.00 | 340 047.00 | 21 330.00 | 361 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
ST Autres comptes | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
YT Sous‐traitance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 292.00 | | | 314 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |