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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 5 668.00 | 1 697.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 833.00 | 2 467.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 946.00 | 6 501.00 | 125 444.00 | 131 946.00 |
BT Marchandises | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BZ Autres créances | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CF Disponibilités | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 580.00 | 6 501.00 | 238 078.00 | 244 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DL TOTAL (I) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
EA Autres dettes | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 078.00 | | | 238 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 495.00 | | 1 794 495.00 | 1 794 495.00 |
FG Production vendue services | 440 681.00 | | 440 681.00 | 440 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 176.00 | | 2 235 176.00 | 2 235 176.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 190.00 | | | 2 235 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 162.00 | | | 2 197 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 798.00 | | 147.00 | 131 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 147.00 | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | 2 133.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 2 133.00 | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 927.00 | 11 650.00 | 26 277.00 | 37 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 53 233.00 | 6 281.00 | 59 514.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 782.00 | 175 505.00 | 26 277.00 | 201 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
YT Sous‐traitance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 350.00 | | | 378 350.00 |
ZE Dividendes | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |