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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 523.00 | 1 776.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 1 877.00 | 15 658.00 | 17 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 173.00 | 2 401.00 | 24 772.00 | 27 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 780.00 | 3 320.00 | 422 460.00 | 425 780.00 |
BZ Autres créances | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 259.00 | 3 320.00 | 549 938.00 | 553 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 432.00 | 5 722.00 | 574 710.00 | 580 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | -178.00 | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
DL TOTAL (I) | 199 409.00 | 99 821.00 | | 199 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 146.00 | | | 315 146.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 301.00 | 190.00 | | 375 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 710.00 | 100 011.00 | | 574 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 301.00 | 190.00 | | 375 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 153.00 | | 1 293 153.00 | 1 293 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 153.00 | | 1 293 153.00 | 1 293 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 176.00 | | | 1 294 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 588.00 | | | 1 194 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 420 667.00 | 420 667.00 | | 420 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 832.00 | 538 778.00 | 9 054.00 | 547 832.00 |
VW T.V.A. | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 301.00 | 375 301.00 | | 375 301.00 |